主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

受高新技术产业开发区管委会委托，我向本次常委会报告2019年高新区财政决算和2020年上半年预算执行情况，请予审议。

一、2019年财政决算情况

（一）一般公共预算

2019年，高新区一般公共预算收入完成4178万元，减少24%。加上市财政补助收入36895万元，上年结余收入8613万元，地方政府一般债券转贷收入-265万元，调入预算稳定调节基金524万元，各项收入总计49945万元。
    2019年，高新区一般公共预算支出43370万元、增长115%。加上地方政府一般债券还本支出-265万元，安排预算稳定调节基金178万元，各项支出总计432万元。收支相抵，年终滚存结余6697万元，按规定结转下年使用。

（二）政府性基金

2018年，高新区政府性基金预算收入完成782万元、增长19%，上年结余收入65万元，收入共计847万元。缴纳新增建设用地土地有偿使用费支出819万元。收支相抵，年终结余28万元，按规定结转下年使用。

（三）政府债务

2017年，市财政核定高新区政府债务余额48592万元，限额48600万元。2018年高新区从东胜区和市城投集团调整债务余额9227万元，截至年底，高新区政府债务余额调整为57819万元，限额58600万元。

二、2018年高新区重点工作开展情况

（一）深化预算管理制度体系。一是强化预算管理。编制预算及调整方案，并报市人大常委会批准。二是加强专项资金管理。按照专项资金审计提出的问题和要求，认真落实整改工作。通过强化内部人员的专业培训，加强已拨专项资金的监管力度，积极筹措资金，专项资金兑付率达90%以上。三是探索预算绩效管理。积极领会全市深入推进预算绩效考核管理精神，组织人员赴外地考察学习，借鉴先进经验，稳步推进预算绩效管理工作，科学有效节约支出。

（二）扎实推进政府债务化解。严格按要求完成高新区全口径债务底数中自建项目的“一单三账”编制工作，全面摸清债务底数，制定10年化解规划。全年累计化解政府债务2.04亿元，完成全年任务的106%。

（三）完善国有资产管理工作。一是为加强国有资产监管，防止国有资产流失，聘请第三方专业审计机构，对高新区固定资产开展盘点，进一步摸清资产家底。二是为盘活国有资产，确保化债工作顺利进行，注册成立应收账款债权管理公司和非金融资产管理公司，为政府债务化解工作提供多元化渠道。

三、2019年上半年预算执行情况

截至6月底，高新区一般公共预算收入完成573万元，完成年初预算的 19 %，下降58%。一般公共预算支出完成11910万元，完成年初预算的32%，增长202%。

四、2019年下半年重点工作计划

下半年，高新区将稳中求进，以“固基础、稳中枢、求突破”为思路，认真做好如下工作，确保年初各项财政目标圆满完成。

（一）狠抓税源，做到应收尽收。提前分析预测2020年高新区税收收入情况，结合高新区实际及时调整税收任务，联合税务部门深入企业调研，培植重点税源企业，争取实现税收金额和质量的双突破。 

（二）强化约束机制，加强预算管理。在2019年预算的基础上，按照“四保两压”的工作思路，在保障财政正常运行的基础上，统筹安排各项支出，全力支持开发区重点项目支出。扎实推进预算绩效考核工作，明确资金使用考评明细标准化，系统化、动态化管理资金支出，实现资金配置效益最大化。

（三）规范举债行为，全力化解政府债务。严格控制债务资金红线，按既定规划目标化解债务资金。推进实施应收账款流转工作，通过已搭建的债权管理公司和资产公司，紧密与金融机构合作，对园区账目清晰的债务，通过开展应收款债券凭证的流转，加快开发区政府债务化解工作。

（四）多措并举，盘活国有资本。通过与有资质、有管理经验的金融机构合作，探索成立符合开发区实际的基金管理公司。充分发挥财政资金放大作用，激发和释放开发区国有企业活力，促进科技型中小企业发展壮大。